Échange de données entre entreprises et conseillers fiscaux
L'échange de données entre entreprises et conseillers fiscaux transmet les justificatifs et les informations comptables convenues vers le traitement destinataire. Un dispositif utile précise la source de chaque valeur et la reconnaissance d'une livraison complète avant de traiter la période comptable suivante.
Les petites entreprises peuvent envoyer des informations issues de plusieurs applications, tandis que leur conseiller fiscal travaille dans un système comptable distinct. Le projet technique commence par un échantillon convenu et les exigences de réception, afin qu'un transfert réussi fournisse aussi des informations réellement exploitables par l'équipe destinataire.
Convenir du traitement avec le conseiller
Demandez au conseiller fiscal quel service existant accepte les pièces et données nécessaires. En Allemagne, DATEV Unternehmen online fournit une plateforme de données partagée entre entreprises et conseillers fiscaux.
Comparez un connecteur existant avec un échange de fichiers avant de commander une intégration. Précisez les champs requis et le responsable des correspondances comptables, car livraison technique et traitement comptable nécessitent des décisions distinctes par les responsables concernés.
Relier les justificatifs et les données
Conservez une référence stable entre une opération et le justificatif transmis avec cette opération. Convenez du lien des factures corrigées et des avoirs avec un enregistrement précédent, y compris lorsque la première livraison est déjà importée.
Un contrôle de format doit couvrir les valeurs requises et la structure acceptée. Utilisez un échantillon représentatif contenant un document incomplet, puis précisez qui demande la correction et quels enregistrements restent suspendus avant sa réception.
Rapprocher les imports et répéter les livraisons
Comparez le nombre d'enregistrements fournis au nombre accepté par le système destinataire. Examinez les rejets séparément et convenez des répétitions possibles sans créer une nouvelle copie d'un enregistrement déjà accepté dans le système.
Les services de données DATEV transfèrent les images de justificatifs avec les données comptables et de facturation vers les systèmes comptables. Choisissez le circuit réel avec le conseiller et vérifiez le résultat dans ce circuit avant d'accepter l'intégration.
Définir les responsabilités après le premier import
Désignez un contact pour une livraison absente et un autre pour une valeur comptable rejetée. La transmission explique comment l'entreprise voit le résultat sans nécessiter d'accès direct à l'application comptable du destinataire.
Documentez le calendrier de transfert et le lieu des originaux avec le conseiller responsable. Pour l'Autriche et la Suisse, confirmez les systèmes destinataires et les exigences locales avec ce conseiller avant de reprendre un processus allemand.
Une mission définie avec Gateflow
Gateflow développe des intégrations CSV et XML avec contrôles avant import et traitement visible des rejets. Les entreprises peuvent confier le transfert technique convenu à Gateflow, tandis que leur conseiller fiscal approuve les exigences comptables et le traitement destinataire.
Implantation à Francfort et région DACH
Gateflow est basé à Francfort et privilégie les projets en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Travail à distance, interventions sur place, déplacements et disponibilité sont convenus par projet avant confirmation des dates. Le descriptif précise les accès disponibles et les personnes autorisant les travaux sur le site client.
Décisions techniques professionnelles et Finance Loop
Finance Loop publie des conseils indépendants pour les professionnels prenant des décisions technologiques dans les réseaux d'affaires européens. Gateflow fournit les prestations techniques décrites ici et convient de leur réalisation directement avec l'organisation donneuse d'ordre. Finance Loop relie les professionnels travaillant dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.